湖北省吴岭水库管理局2016年部门决算

发布日期:2017年09月04日 浏览次数:

    一、部门(单位)情况
   (一)基本情况
    1.主要职能
    吴岭水库位于京山县钱场镇吴岭村,大坝拦截汉北河支流东河成库。水库承雨面积102km2,总库容6781万m3,是一座以防洪、灌溉为主,兼有水产养殖、城镇供水等综合效益的中型水利工程。
    水库于1958年动工兴建,1962年竣工,2002年12月进行除险加固建设。水库控制东河上游余家嘴、斋婆店两条主要河流,水库管理局负责管理总库容为 6781 万立方米的水库枢纽工程和设计灌溉面积为14.60万亩的灌区工程,是水库经济发展的基础。
    2.机构编制情况
    2005年省编委以鄂编发〔2005〕58号文明确我局属准公益性水利工程管理单位,核定全额拨款事业编制62人。2014年,以鄂编办事改文〔2014〕36号确定我局为公益一类事业单位。目前,管理局共设机关科室4个,分别为综合科、党群办公室、工程科(兼防汛抗旱办公室、安全生产科)、计划财务科;下设二级单位3个,分别为干渠管理所、大坝管理所和综合经营公司。
    二、2016年部门决算情况说明
   (一)2016年收入决算情况说明
    2016年决算收入共计1413.9万元,其中:财政拨款收入940.5万元,占67%;经营收入60.8万元,占4%;其他收入412.5万元,占29%。
    2016年度收入预决算差异率为8.1%。其中:年初结转和结余短预算400万元,本年财政拨款收入超预算128.5万元,本年非财政拨款收入超预算377.3万元。 
   (二)2016年支出决算情况说明
    2016年决算支出共计1028.6万元,按支出项目分类,包括:1、基本支出747.3万元,占73%;2、项目支出281.3万元,占27%。
    2016年度支出预决算差异率为-21.36%。其中:基本支出超预算23.3万元;项目支出短预算302.7万元。
  (三)2016年“三公”经费支出情况说明 
    2016年“三公”经费决算公共预算支出总额为22.55万元,其中:公务接待费8.74万元,接待批次约为58次,接待人数约为733人;公务用车运行维护费13.8万元,本年未发生公务用车购置费用。
    2016年我局严格执行中央“八项规定”和省委“六条意见”,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及有关公务支出和一系列管理制度和办法,与年初预算34万元比,总额减少11.45万元,压缩33.82%,其中:因公出国(境)费用减少5万元,压缩100%;公务接待费减少5.26万元,压缩37.57%;公务用车运行维护费减少1.19万元,压缩7.93%。
  (四)年末结转和结余情况
    2016年结转结余400万元,较上年增加400万元,为我局“基础建设和附属管理设施维修”项目款项,增长400%。
  (五)2016年政府采购情况说明
    2016年采购计划金额为90.9万元,其中:货物类18.9万元,工程类56万元,服务类16万元。
    2016年度实际采购金额90.84万元,其中:货物类18.84万元,工程类56万元,服务类16万元。
  (六)国有资产占有使用情况
    2016年固定资产年末数为904.04万元,其中:房屋127.01万元;车辆19.7万元;其他固定资产757.33万元。
    2016年单位汽车占有使用数为3辆,包括一般公务用车2辆,一般执法执勤用车1辆。
  (七)决算公开附表

(一)收入支出决算总表

部门:湖北省吴岭水库管理局                                               金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

940.5

一、一般公共服务支出

31

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

33

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

34

0.0

四、经营收入

5

60.8

五、教育支出

35

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

36

0.0

六、其他收入

7

412.5

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

178.6

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

42

850.0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

本年收入合计

24

1,413.9

本年支出合计

54

1,028.6

用事业基金弥补收支差额

25

14.7

结余分配

55

0.0

年初结转和结余

26

0.0

  其中:提取职工福利基金

56

0.0

  其中:项目支出结转和结余

27

0.0

        转入事业基金

57

0.0

 

28

 

年末结转和结余

58

400.0

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

59

400.0

总计

30

1,428.6

总计

60

1,428.6

(二)收入决算表

部门:湖北省吴岭水库管理局                                                    金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,413.9

940.5

0.0

0.0

60.8

0.0

412.5

208

社会保障和就业支出

178.6

178.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

178.6

178.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

175.0

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

1,235.3

761.9

0.0

0.0

60.8

0.0

412.5

21303

水利

1,235.3

761.9

0.0

0.0

60.8

0.0

412.5

2130306

  水利工程运行与维护

1,115.3

642.0

0.0

0.0

60.8

0.0

412.5

2130314

  防汛

120.0

120.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(三)支出决算表

部门:湖北省吴岭水库管理局                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,028.6

747.3

281.3

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

178.6

178.6

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

178.6

178.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

175.0

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

850.0

568.7

281.3

0.0

0.0

0.0

21303

水利

850.0

568.7

281.3

0.0

0.0

0.0

2130306

  水利工程运行与维护

717.7

568.7

149.0

0.0

0.0

0.0

2130314

  防汛

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

2130331

  水资源费安排的支出

12.4

0.0

12.4

0.0

0.0

0.0

(四)财政拨款收入支出决算表

部门:湖北省吴岭水库管理局                                               金额单位:万元

     

     

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

    

 

1

    

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

940.5

一、一般公共服务支出

31

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

32

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

33

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

35

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

178.6

178.6

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.0

0.0

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

42

761.9

761.9

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.0

0.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

46

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.0

0.0

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.0

0.0

0.0

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.0

0.0

0.0

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

24

940.5

本年支出合计

54

940.5

940.5

0.0

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.0

年末财政拨款结转和结余

56

0.0

0.0

0.0

一、一般公共预算财政拨款

27

0.0

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.0

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

940.5

总计

60

940.5

940.5

0.0

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:湖北省吴岭水库管理局                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.0

0.0

0.0

940.5

706.6

233.9

940.5

706.6

233.9

0.0

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

0.0

0.0

0.0

178.6

178.6

0.0

178.6

178.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

0.0

0.0

0.0

178.6

178.6

0.0

178.6

178.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080502

  事业单位离退休

0.0

0.0

0.0

175.0

175.0

0.0

175.0

175.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.0

0.0

0.0

3.6

3.6

0.0

3.6

3.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

213

农林水支出

0.0

0.0

0.0

761.9

528.0

233.9

761.9

528.0

233.9

0.0

0.0

0.0

0.0

21303

水利

0.0

0.0

0.0

761.9

528.0

233.9

761.9

528.0

233.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2130306

  水利工程运行与维护

0.0

0.0

0.0

642.0

528.0

114.0

642.0

528.0

114.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2130314

  防汛

0.0

0.0

0.0

120.0

0.0

120.0

120.0

0.0

120.0

0.0

0.0

0.0

0.0

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门:湖北省吴岭水库管理局                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

474.4

302

商品和服务支出

0.0

310

其他资本性支出

0.0

30101

  基本工资

212.4

30201

  办公费

0.0

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

39.8

30202

  印刷费

0.0

31002

  办公设备购置

0.0

30103

  奖金

0.0

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

26.5

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

0.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

188.9

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

0.0

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

6.7

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

232.2

30211

  差旅费

0.0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

12.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

158.8

30213

  维修()

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

7.2

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

5.4

30216

  培训费

0.0

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

0.0

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

0.0

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

47.8

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

0.0

30228

  工会经费

0.0

30701

  国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

0.0

30707

  国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

0.0

30231

  公务用车运行维护费

0.0

399

其他支出

0.0

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

0.0

39906

  赠与

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.0

 

 

 

人员经费合计

706.6

公用经费合计

0.0

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门:湖北省吴岭水库管理局                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(信息来源:计财科 编辑:圣明)